CARL A Analisis Kewangan Saham - Carlsberg A/S (CPSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Carlsberg A/S, yang beribu pejabat di Copenhagen, Denmark, ialah kilang bir yang diiktiraf di peringkat global dan salah satu pengeluar bir terbesar di dunia. Diasaskan pada 1847 oleh JC Jacobsen, syarikat itu telah berkembang dengan ketara melangkaui asal Denmarknya. Carlsberg beroperasi terutamanya dalam industri minuman, dengan portfolio teguh yang merangkumi jenama bir terkenal seperti Carlsberg, Tuborg dan Baltika. Inisiatif utama syarikat memberi tumpuan kepada inovasi dalam amalan pembuatan bir yang mampan dan menambah baik jejak alam sekitar operasi mereka. Mereka telah melancarkan projek ECOX yang bertujuan untuk pengurusan air sisa yang lebih baik dan projek BIREC untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Usaha ini menekankan komitmen Carlsberg terhadap kemampanan sambil mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju dalam pasaran bir global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 82,063.00 MM.
pendapatan operasi untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 11,526.00 MM.
pendapatan bersih untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 8,939.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	82,063.00	11,526.00	8,939.00
2025-03-31	78,537.00	11,090.00	9,027.50
2024-12-31	75,011.00	10,654.00	9,116.00
2024-06-30	74,600.00	10,421.00	-40,544.00
2024-03-31	74,092.50	10,404.00	-40,666.00
2023-12-31	73,585.00	10,387.00	-40,788.00
2023-06-30	72,606.00	10,420.00	7,708.00
2023-03-31	71,435.50	10,412.50	3,322.50
2022-12-31	70,265.00	10,405.00	-1,063.00
2022-09-30	68,568.50	10,697.00	-1,260.00
2022-06-30	66,872.00	10,989.00	-1,457.00
2022-03-31	63,484.50	10,308.50	2,694.50
2021-12-31	60,097.00	9,628.00	6,846.00
2021-09-30	59,240.00	9,467.50	6,524.00
2021-06-30	58,383.00	9,307.00	6,202.00
2021-03-31	58,462.00	9,271.00	6,116.00
2020-12-31	58,541.00	9,235.00	6,030.00
2020-09-30	60,141.50	9,365.00	6,187.50
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	68.70	68.60
2024-06-30	-299.71	-299.72
2024-03-31	-299.71	-299.72
2023-12-31	-299.70
2023-06-30	55.95	55.76
2023-03-31	23.94	23.86
2022-12-31	-7.60	-7.60
2022-09-30	-8.94	-8.95
2022-06-30	-10.26	-10.27
2022-03-31	18.85	18.78
2021-12-31	47.60	47.40
2021-09-30	45.18	45.07
2021-06-30	42.79	42.72
2021-03-31	42.03	41.91
2020-12-31	41.27	41.10
2020-09-30	42.07	41.83
2020-06-30	42.85	42.55
2020-03-31	43.27	42.98

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 12,999.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -33,645.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 19,369.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	12,999.00	-33,645.00	19,369.00
2025-03-31	13,284.50	-17,581.50	2,717.00
2024-12-31	13,570.00	-1,518.00	-13,935.00
2024-06-30	8,360.00	-4,283.00	-7,026.00
2024-03-31	9,486.50	-5,506.00	-2,828.00
2023-12-31	10,613.00	-6,729.00	1,370.00
2023-06-30	14,655.00	-4,679.00	-7,816.00
2023-03-31	14,778.00	-4,060.00	-8,790.00
2022-12-31	14,901.00	-3,441.00	-9,764.00
2022-09-30	13,934.00	-3,477.50	-8,068.50
2022-06-30	14,919.00	-3,890.00	-6,178.00
2022-03-31	13,598.50	-3,978.50	-7,561.50
2021-12-31	12,278.00	-4,067.00	-8,945.00
2021-09-30	11,916.50	-4,615.00	-7,635.50
2021-06-30	11,555.00	-5,163.00	-6,326.00
2021-03-31	11,241.50	-5,517.00	-4,068.00
2020-12-31	10,928.00	-5,871.00	-1,810.00
2020-09-30	10,891.50	-4,389.50	-4,047.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 13.20.
p/buku untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 3.93.
p/tbv untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -4.89.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	13.20	3.93	-4.89
2025-03-31	13.04	3.88	-1.88
2024-12-31	-2.39	4.03	-3.84
2024-06-30	-3.41	5.40	-5.95
2024-03-31	-5.36	8.49	-8.45
2023-12-31	28.59	8.56	-8.52
2023-06-30	19.25	4.83	-2.61
2023-03-31	44.68	4.83	-2.62
2022-12-31	-178.87	6.49	-13.01
2022-09-30	-119.48	4.34	-2.84
2022-06-30	-104.27	4.03	-2.34
2022-03-31	56.77	4.06	-2.35
2021-12-31	35.69	4.78	-9.49
2021-09-30	23.79	3.18	-2.15
2021-06-30	25.20	3.46	-2.13
2021-03-31	25.70	3.48	-2.15
2020-12-31	38.48	5.49	-8.90
2020-09-30	25.44	3.63	-2.15
2020-06-30	24.91	3.82	-2.00
2020-03-31	24.70	3.85	-2.01

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.08	0.08
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.05	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
roic untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
tempayan untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.37	0.13	-0.03	0.20
2025-03-31	0.08	0.38	0.13	-0.03	0.20
2024-12-31	-0.36	-1.57	-0.66	-0.01	0.18
2024-06-30	-0.34	-1.32	-0.63	0.08	0.20
2024-03-31	-0.35	-1.17	-0.63	0.08	0.20
2023-12-31	0.07	0.22	0.13	-0.03	0.18
2023-06-30	-0.01	0.20	0.13	-0.03	0.18
2023-03-31	-0.01	0.09	0.06	-0.02	0.20
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.21
2022-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.21
2022-06-30	0.05	-0.03	-0.02	0.07	0.24
2022-03-31	0.05	0.06	0.04	0.04	0.22
2021-12-31	0.05	0.15	0.08	0.01	0.17
2021-09-30	0.05	0.15	0.08	0.01	0.17
2021-06-30	0.05	0.15	0.08	0.01	0.17
2021-03-31	0.05	0.15	0.08	0.02	0.16
2020-12-31	0.05	0.13	0.08	0.03	0.15
2020-09-30	0.05	0.13	0.08	0.03	0.15
2020-06-30	0.05	0.14	0.09	0.02	0.15
2020-03-31	0.05	0.14	0.09	0.01	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
margin bersih untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk Carlsberg A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.46	0.12	0.14
2025-03-31	0.46	0.12	0.14
2024-12-31	0.45	-0.54	0.14
2024-06-30	0.45	-0.55	0.14
2024-03-31	0.45	-0.55	0.14
2023-12-31	0.45	0.11	0.14
2023-06-30	0.46	0.11	0.14
2023-03-31	0.46	0.05	0.15
2022-12-31	0.46	-0.02	0.16
2022-09-30	0.46	-0.02	0.16
2022-06-30	0.47	-0.02	0.16
2022-03-31	0.47	0.04	0.16
2021-12-31	0.48	0.10	0.16
2021-09-30	0.48	0.10	0.16
2021-06-30	0.48	0.10	0.16
2021-03-31	0.48	0.10	0.16
2020-12-31	0.49	0.10	0.16
2020-09-30	0.49	0.10	0.16
2020-06-30	0.49	0.10	0.15
2020-03-31	0.49	0.10	0.15

GB:0AI3
US:CABHF
DE:CBGA	€124.50